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            東方紅睿軒滬港深(169103)  
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            2018年四季度滬深300指數下跌12.45%,中小板指下跌18.22%,創業板下跌11.39%。2018年四季度A股整體繼續走弱。僅有農林牧漁(-0.1%)通信(-4.0%)房地產(-5.4%)電氣設備(-6.2%)等少數幾個行業跌幅較小,鋼鐵(-19.0%)采掘(-18.0%)醫藥生物(-18.0%)食品飲料(-17.7%)等行業出現較大跌幅。

            目前中美貿易摩擦有緩和跡象,中美又回到談判桌上來,雖然談判結果不確定性很大,但是長期的競爭合作還是大方向,貿易爭端是個長期的問題,會有反復,不能指望畢其功于一役。但是從長遠來看,市場會逐步習慣于這種國際環境,更關鍵的是這也是我們對內改革開放的契機,從更長遠的角度利好資本市場。

            國內的經濟壓力逐步顯現,房地產產業鏈走弱勢頭比較明顯,出口的環境也不樂觀,到19年上半年這兩部分的負面影響會更大。經濟走弱已經成為一致預期,后面需要關注政策轉向帶來的邊際變化,觀察經濟觸底回升的信號。

            繼續看好穩定性強的大眾消費龍頭與可選消費龍頭;看好住宅后市場包括裝修、家居、社區服務等機會;看好高端精密制造的產業集群優勢與生產的相對優勢;看好創新醫藥的龍頭與醫藥服務龍頭;看好供給側收縮有效帶來的競爭結構大幅改善的部分周期行業龍頭。

            我們仍將追隨社會發展的大趨勢而選擇收益的品種,選擇優秀的公司,期望給投資者帶來回報。

            2018年三季度滬深300指數下跌2.05%,中小板指下跌11.22%,創業板下跌12.16%。2018年三季度A股在中美貿易摩擦進一步加劇的背景下繼續走弱。僅有銀行(9.0%)非銀金融(4.6%)、采掘(2.4%)鋼鐵(2.1%)等少數幾個行業正收益,家用電器(-17.5%)紡織服裝(-15.1%)醫藥生物(-14.5%)電子(-14.4%)等行業出現較大跌幅。

            本產品三季度凈值下跌8.37%。

            目前中美貿易摩擦是市場關注的焦點,不管是基于中期選舉也好還是大國之間的博弈也好,從長期來看全球化的分工體系是不可逆的,中美之間還是要回到談判跟合作的軌道上來。從另一個角度來說,外部的壓力也是推動內部改革開放的動力,如果利用好這種形勢把改革中的硬骨頭啃下來,對于中國的長期的發展將是巨大的利好。

            國內的經濟壓力逐步顯現,房地產產業鏈走弱勢頭比較明顯,出口受到貿易摩擦的影響,政策的方向已經有所改變,從財政政策加大基建,到貨幣政策開始連續降準,相信后期還有減稅支持國內需求等方面的支撐,相信短期市場的過度悲觀會一步步被修正。

            繼續看好穩定性強的大眾消費龍頭與可選消費龍頭;看好住宅后市場包括裝修、家居、社區服務等機會;看好高端精密制造的產業集群優勢與生產的相對優勢;看好創新醫藥的龍頭與醫藥服務龍頭;看好供給側收縮有效帶來的競爭結構大幅改善的部分周期行業龍頭。繼續看好港股的機會。

            我們仍將追隨社會發展的大趨勢而選擇收益的品種,選擇優秀的公司,期望給投資者帶來回報。

            2018年二季度滬深300指數下跌9.94%,中小板指下跌12.98%,創業板下跌15.46%。2018年二季度市場呈現普跌的狀態。從行業表現來看,食品飲料休閑服務兩個行業出現了正收益。醫藥生物、家用電器跌幅相對較小??傮w消費類行業體在弱勢環境里現出了防御的特征。

            通信、電氣設備、國防軍工等部分行業出現比較大的跌幅。

            美國特朗普政府執意掀起貿易爭端,已經向包括中國加拿大墨西哥等國家挑起加關稅的舉動,并且引起各國的反擊,貿易爭端恐怕是未來幾年世界經濟面臨的常態。中美之間的貿易關系也在這個背景下形勢趨于不明朗,必須做好對美貿易受沖擊的心理準備。在這種外部環境下,更加需要內部經濟結構加快轉型,逐步把經濟的增長動力轉移到內需上來。工業增加值的增速經歷二月份的春節因素的異常值之后恢復正常。通脹水平也隨著春節因素的消除而回落的平穩水平。需要關注的是,隨著貿易爭端的繼續,出口的壓力逐漸顯現,消費增速也在回落,固定資產投資方面基建增速很低只有房地產投資增速維持在較高的水平,需要觀察房地產投資增速下行對經濟帶來的負面沖擊。

            繼續看好穩定性強的大眾消費龍頭與可選消費龍頭;看好住宅后市場包括裝修、家居、社區 服務等機會;看好高端精密制造的產業集群優勢與生產的相對優勢;看好創新醫藥的龍頭與醫藥 服務龍頭;看好供給側收縮有效帶來的競爭結構大幅改善的部分周期行業龍頭。同時繼續看好港股融入國內金融市場的歷史性機會。

            2018年一季度滬深300指數下跌3.28%,中小板指下跌1.47%,創業板大漲8.43%。2018年一季度A股市場波動較大,開年大盤價值風格占優,2月份以來創業板大幅反彈而大盤價值風格股票走弱,計算機、休閑服務、醫藥生物表現優異,采掘、非銀、汽車、食品飲料等去年表現較好的行業跌幅較大。

            本產品一季度凈值下跌0.41%。

            美國特朗普政府發起貿易戰意圖降低美國的貿易逆差,為全球經濟的復蘇蒙上一絲陰影。

            中國的出口面臨著更大的挑戰,需要更多的提升自身的競爭力以及開拓國內市場來化解貿易爭端帶來的負面影響。除此之外,全球的經濟的基本面仍然處于比較好的狀態之中。而貿易爭端相信也是大國博弈會向理性談判的方向發展。

            工業增加值的增速因為春節錯位因素出現較大波動,一二月份平滑來看增速依然落在正常波動區間。通脹水平因為2月份春節滯后因素出現比較大幅的跳升,但是依然沒有超過3%,3月份以后隨著基數效應的消失通脹水平將會恢復正常。本輪經濟復蘇的韌性將逐步體現,全年預計經濟仍在中高位比較景氣的狀態當中。

            市場2月份以來出現比較大的變化,隨著對于新經濟的熱度的提升以及獨角獸上市的提振,創業板指數出現強勁的反彈,我們認為整體市場將處于更加均衡的狀態,市場將更加關注公司的盈利與前景本身而不是簡單的區分大小盤甚至某些指數成分。

            繼續看好穩定性強的大眾消費龍頭與可選消費龍頭;看好住宅后市場包括裝修、家居、社區服務等機會;看好高端精密制造的產業集群優勢與生產的相對優勢;看好創新醫藥的龍頭與醫藥服務龍頭;看好供給側收縮有效帶來的競爭結構大幅改善的部分周期行業龍頭。同時繼續看好港股融入國內金融市場的歷史性機會。

            我們仍將追隨社會發展的大趨勢而選擇收益的品種,選擇優秀的公司,期望給投資者帶來回報。

            2017年四季度滬深300指數上漲5.07%,中小板指微跌0.09%,創業板下跌6.12%。2017年四季度A股市場整體震蕩為主,大盤風格依然占優,食品飲料、家電板塊表現優異,醫藥銀行非銀表現尚可,而計算機、軍工、傳媒、有色跌幅較大。

            本產品四季度凈值上漲12.69%。

            美國的經濟情況相對較好,而在這種背景下特朗普還推出了減稅政策,這將為美國經濟進一步上行奠定基礎,歐洲與日本也在復蘇當中,全球難得出現主要經濟體整體向好的局面,這將為18年的市場營造比較好的外部環境。但需要提防的是,美聯儲明年繼續三到四次加息以及由此引起的一些其他的國際沖擊,對于這些很難做出事前判斷,但是需要多加跟蹤與應對。

            十九大為中國未來數年奠定了新的基調,標志著中國的經濟社會發展進入了新的階段。社會的發展會更加均衡,更加關注環境等方面的因素。經濟的發展速度不會再追求過快的增長,6%左右的工業增加值仍然會是未來一段時間波動的中樞,從物價方面來看,明年上半年的物價水平值得關注,伴隨著國際油價大宗商品等方面的價格反彈,物價能否大幅超預期是觀察18年資本市場的一個重要風險觀察點。另外一個風險觀察點是實體經濟的實際利率是否會伴隨金融市場的波動而快速上行。

            市場的結構性行情在17年演繹到了淋漓盡致的程度,市值因子與成長因子的超額收益都很顯著,展望18年相信成長因子的超額收益會繼續很明顯,而簡單靠大小盤的風格差異將會縮小,穩定向好的經濟環境將為自下而上選擇個股提供好的基礎。

            繼續看好穩定性強的大眾消費龍頭與可選消費龍頭;看好住宅后市場包括裝修、家居、社區服務等機會;看好高端精密制造的產業集群優勢與生產的相對優勢;看好創新醫藥的龍頭與醫藥服務龍頭;看好供給側收縮有效帶來的競爭結構大幅改善的部分周期行業龍頭;同時繼續看好港股融入國內金融市場的歷史性機會。

            我們仍將追隨社會發展的大趨勢而選擇收益的品種,選擇優秀的公司,期望給投資者帶來回報。

            2017年三季度滬深300指數上漲4.63%,中小板指上漲8.86%,創業板上漲2.69%。2017年三季度A股市場整體出現反彈,主板由于周期股的異軍突起風格大盤風格依然占優,但市場整體出現可觀的反彈,一些連續下跌的股票有見底企穩跡象。三季度有色金屬、鋼鐵等周期板塊表現亮眼,食品飲料板塊表現一如既往地優秀,而公用事業、傳媒、紡織服裝、家用電器等經營相對穩定的行業出現了一定跌幅。

            本產品三季度凈值上漲9.35%。

            三季度全球金融市場無論是歐洲美國等主要市場指數,還是巴西俄羅斯等新興國家市場指數,大多出現了比較可觀的漲幅。國內A股H股市場同樣表現不俗。全球經濟出現了難得的同步向好局面。美國非農數據依然非常強勁,歐洲也在逐步復蘇,雖然面臨一些小浪花,但總體情況處于近年較好的狀態。國內而言,整體經濟波動趨于平緩,通脹水平略有提升但仍然維持在低位,工業增加值的增速穩定,制造業的競爭結構伴隨著市場出清與供給側改革逐步開始改善,由此將逐步帶來企業盈利能力的提升,四季度將召開的十九大將為未來五到十年的發展進一步指明方向,值得重點關注。

            年內市場或將仍以震蕩消化泡沫為主,市場還是以結構性機會為主。繼續看好穩定性強的大眾消費龍頭公司,高分紅低估值的可選消費龍頭,看好住房后市場的機會、國產汽車實現跨越的歷史性機會,以及高端精密制造的產業集群優勢與生產的相對優勢,創新醫藥的龍頭與醫藥服務類的龍頭企業,此外與供給側收縮有效的部分周期品龍頭企業等也值得關注。同時繼續看好港股的龍頭公司的歷史性機會。隨著國內市場經濟的不斷發展和產業鏈的升級,相信會有更多的投資機會被發掘。

            我們仍將追隨社會發展的大趨勢而選擇收益的品種,選擇優秀的公司,期望給投資者帶來回報。

            2017年二季度滬深300指數上漲6.10%,創業板下跌4.68%。2017年二季度行業繼續分化,家用電器(14.1%)、非銀金融(8.6%)食品飲料(7.7%)等相對穩定增長的行業繼續受到資金追捧,取得比較可觀的漲幅。國防軍工(-16.8%)農林牧漁(-11.4%)紡織服裝(-11.0%)等高估值與不景氣的行業走勢較弱,跌幅也很大。

            本產品二季度凈值上漲14.31%。

            全球市場二季度也出現較大的分化,歐美、韓國、日本以反彈為主,新興市場卻以調整為主。A股市場結構性的行情依然非常明顯,在整體市場風險偏好下降的情況下,市場的存量資金仍然在向估值相對較低的龍頭公司傾斜;在增量資金方面,通過滬港通深港通北上的資金繼續盯著龍頭公司,導致市場的盤面分化更加加劇,一度引發了漂亮50的廣泛討論。

            年內市場或將仍以震蕩消化泡沫為主,市場還是以結構性機會為主。三季度繼續看好具有較好穩定性和高分紅低估值的優質龍頭企業,如消費龍頭、醫藥創新與醫藥服務龍頭和供給側收縮有效的部分周期品龍頭,同時,也看好高端精密制造的產業集群和國產汽車實現跨越中的投資機會。同時繼續看好港股的龍頭公司的歷史性機會。隨著國內市場經濟的不斷發展和產業鏈的升級,相信會有更多的投資機會被發掘。

            我們仍將追隨社會發展的大趨勢而選擇收益的品種,選擇優秀的公司,期望給投資者帶來回報。

            前十大股票持倉

            序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
            1 000333 美的集團 2,312,308 85,231,672.88 7.45
            2 002415 ??低?/td> 2,960,272 76,256,606.72 6.67
            3 600048 保利地產 6,266,295 73,879,618.05 6.46
            4 002475 立訊精密 4,867,328 68,434,631.68 5.99
            5 600887 伊利股份 2,738,708 62,661,639.04 5.48
            6 02869 綠城服務 11,500,000 60,457,800 5.29
            7 002027 分眾傳媒 9,355,212 49,021,310.88 4.29
            8 600703 三安光電 3,666,796 41,471,462.76 3.63
            9 000961 中南建設 6,948,461 38,980,866.21 3.41
            10 001979 招商蛇口 2,111,469 36,633,987.15 3.20

            前十大股票持倉

            序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
            1 000333 美的集團 2,312,308 97,278,797.56 7.51
            2 002027 分眾傳媒 9,355,212 79,124,454.12 6.11
            3 600887 伊利股份 3,043,008 78,144,445.44 6.03
            4 600048 保利地產 6,266,295 76,260,810.15 5.89
            5 002475 立訊精密 4,819,128 74,310,953.76 5.73
            6 002415 ??低?/td> 2,533,072 72,800,489.28 5.62
            7 02869 綠城服務 11,856,000 65,517,275.62 5.06
            8 600703 三安光電 3,625,596 59,314,750.56 4.58
            9 000961 中南建設 6,948,461 42,941,488.98 3.31
            10 001979 招商蛇口 2,111,469 39,463,355.61 3.05

            前十大股票持倉

            序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
            1 000333 美的集團 2,318,708 121,082,931.76 8.56
            2 002027 分眾傳媒 9,734,312 91,980,765.84 6.50
            3 600887 伊利股份 3,043,008 84,899,923.2 6.00
            4 002415 ??低?/td> 2,252,572 83,637,998.36 5.91
            5 002475 立訊精密 3,530,483 79,577,086.82 5.62
            6 02869 綠城服務 12,100,000 72,634,751.2 5.13
            7 600048 保利地產 5,904,395 72,033,619 5.09
            8 600703 三安光電 3,625,596 69,683,955.12 4.92
            9 600104 上汽集團 1,323,109 46,295,583.91 3.27
            10 000651 格力電器 949,628 44,774,960.2 3.16

            前十大股票持倉

            序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
            1 000333 美的集團 2,318,708 126,439,147.24 8.52
            2 002415 ??低?/td> 2,252,572 93,031,223.6 6.27
            3 002027 分眾傳媒 7,000,000 90,230,000 6.08
            4 002475 立訊精密 3,530,483 85,367,078.94 5.75
            5 600703 三安光電 3,625,596 84,585,154.68 5.70
            6 600887 伊利股份 2,944,408 83,886,183.92 5.65
            7 02869 綠城服務 13,300,000 70,653,423.75 4.76
            8 600048 保利地產 4,407,095 59,363,569.65 4.00
            9 000651 格力電器 949,628 44,537,553.2 3.00
            10 002078 太陽紙業 3,646,500 40,111,500 2.70

            前十大股票持倉

            序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
            1 600887 伊利股份 4,119,171 132,596,114.49 7.82
            2 000333 美的集團 2,318,708 128,525,984.44 7.58
            3 002027 分眾傳媒 7,000,000 94,480,000 5.57
            4 600703 三安光電 3,625,596 92,053,882.44 5.43
            5 002415 ??低?/td> 2,252,572 87,850,308 5.18
            6 002475 立訊精密 3,388,683 79,430,729.52 4.68
            7 02869 綠城服務 12,500,000 63,947,115 3.77
            8 600048 保利地產 4,516,020 63,901,683 3.77
            9 00175 吉利汽車 2,756,000 62,432,111.72 3.68
            10 000651 格力電器 1,273,149 55,636,611.3 3.28

            前十大股票持倉

            序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
            1 600887 伊利股份 4,499,929 123,748,047.5 8.21
            2 000333 美的集團 2,384,108 105,353,732.52 6.99
            3 00175 吉利汽車 5,051,000 94,415,918.52 6.27
            4 600066 宇通客車 3,796,755 93,400,173 6.20
            5 600703 三安光電 3,625,596 83,896,291.44 5.57
            6 002415 ??低?/td> 2,252,572 72,082,304 4.78
            7 002475 立訊精密 3,441,162 71,094,406.92 4.72
            8 002027 分眾傳媒 7,000,000 62,440,000 4.14
            9 000651 格力電器 1,635,937 62,002,012.3 4.12
            10 02869 綠城服務 11,910,000 48,472,168.37 3.22

            前十大股票持倉

            序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
            1 600887 伊利股份 6,383,338 137,816,267.42 10.01
            2 00175 吉利汽車     7,360,000 107,572,089.28 7.81
            3 600066 宇通客車 4,355,763 95,696,113.11 6.95
            4 002415 ??低?/td> 2,252,572 72,758,075.6 5.28
            5 002475 立訊精密 2,342,936 68,507,448.64 4.98
            6 600703 三安光電 3,279,476 64,605,677.2 4.69
            7 000333 美的集團 1,490,808 64,164,376.32 4.66
            8 000651 格力電器 1,442,337 59,381,014.29 4.31
            9 01336 新華保險     1,397,300 48,145,961.26 3.50
            10 02869 綠城服務     11,910,000 44,242,048.42 3.21

            資產分布

            序號項目金額(元)總資產占比(%)
            1 權益投資 948,672,866.4 82.65
            其中:股票 948,672,866.4 82.65
            2 固定收益投資 481,000 0.04
            其中:債券 481,000 0.04
            資產支持證券 0 0.00
            3 金融衍生品投資 0 0.00
            4 買入返售金融資產 0 0.00
            其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
            5 銀行存款和結算備付金合計 198,018,210.96 17.25
            6 其他資產 602,890.92 0.05
            7 合計 1,147,774,968.28 100.00

            資產分布

            序號項目金額(元)總資產占比(%)
            1 權益投資 1,118,614,244.07 86.02
            其中:股票 1,118,614,244.07 86.02
            2 固定收益投資 0 0.00
            其中:債券 0 0.00
            資產支持證券 0 0.00
            3 金融衍生品投資 0 0.00
            4 買入返售金融資產 0 0.00
            其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
            5 銀行存款和結算備付金合計 177,952,910.83 13.68
            6 其他資產 3,865,595.2 0.30
            7 合計 1,300,432,750.1 100.00

            資產分布

            序號項目金額(元)總資產占比(%)
            1 權益投資 1,247,585,580.37 87.45
            其中:股票 1,247,585,580.37 87.45
            2 固定收益投資 0 0.00
            其中:債券 0 0.00
            資產支持證券 0 0.00
            3 金融衍生品投資 0 0.00
            4 買入返售金融資產 0 0.00
            其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
            5 銀行存款和結算備付金合計 177,061,717.77 12.41
            6 其他資產 1,946,402.75 0.14
            7 合計 1,426,593,700.89 100.00

            資產分布

            序號項目金額(元)總資產占比(%)
            1 權益投資 1,265,420,879.81 84.36
            其中:股票 1,265,420,879.81 84.36
            2 固定收益投資 0 0.00
            其中:債券 0 0.00
            資產支持證券 0 0.00
            3 金融衍生品投資 0 0.00
            4 買入返售金融資產 0 0.00
            其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
            5 銀行存款和結算備付金合計 216,323,559.56 14.42
            6 其他資產 18,367,188.83 1.22
            7 合計 1,500,111,628.2 100.00

            資產分布

            序號項目金額(元)總資產占比(%)
            1 權益投資 1,504,676,102.59 88.44
            其中:股票 1,504,676,102.59 88.44
            2 固定收益投資 1,687,600 0.10
            其中:債券 1,687,600 0.10
            資產支持證券 0 0.00
            3 金融衍生品投資 0 0.00
            4 買入返售金融資產 0 0.00
            其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
            5 銀行存款和結算備付金合計 166,226,525.33 9.77
            6 其他資產 28,754,952.91 1.69
            7 合計 1,701,345,180.83 100.00

            資產分布

            序號項目金額(元)總資產占比(%)
            1 權益投資 1,402,923,552.21 91.92
            其中:股票 1,402,923,552.21 91.92
            2 固定收益投資 0 0.00
            其中:債券 0 0.00
            資產支持證券 0 0.00
            3 金融衍生品投資 0 0.00
            4 買入返售金融資產 0 0.00
            其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
            5 銀行存款和結算備付金合計 115,567,031.53 7.57
            6 其他資產 7,789,474.28 0.51
            7 合計 1,526,280,058.02 100.00

            資產分布

            序號項目金額(元)總資產占比(%)
            1 權益投資 1,218,770,627.35 87.95
            其中:股票 1,218,770,627.35 87.95
            2 固定收益投資 0 0.00
            其中:債券 0 0.00
            資產支持證券 0 0.00
            3 金融衍生品投資 0 0.00
            4 買入返售金融資產 0 0.00
            其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
            5 銀行存款和結算備付金合計 164,879,651.44 11.90
            6 其他資產 2,148,851.02 0.16
            7 合計 1,385,799,129.81 100.00

            行業分布

            代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
            A 農、林、牧、漁業 0 0.00
            B 采礦業 0 0.00
            C 制造業 451,117,277.67 39.46
            D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
            E 建筑業 11,936,160 1.04
            F 批發和零售業 0 0.00
            G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
            H 住宿和餐飲業 0 0.00
            I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 129,090,201.48 11.29
            J 金融業 50,145.8 0.00
            K 房地產業 159,213,031.41 13.93
            L 租賃和商務服務業 49,021,310.88 4.29
            M 科學研究和技術服務業 20,713,163.25 1.81
            N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
            O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
            P 教育 0 0.00
            Q 衛生和社會工作 0 0.00
            R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
            S 綜合 0 0.00
            合計 821,141,290.49 71.82

            境外行業分布

            代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
            A 基礎材料 0 0.00
            B 消費者非必需品 18,595,978.13 1.63
            C 消費者常用品 0 0.00
            D 能源 0 0.00
            E 金融 0 0.00
            F 醫療保健 0 0.00
            G 工業 70,215,794.06 6.14
            H 信息技術 0 0.00
            I 電信服務 0 0.00
            J 公用事業 17,270,427.72 1.51
            K 房地產 21,449,376 1.88
            合計 127,531,575.91 11.15

            行業分布

            代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
            A 農、林、牧、漁業 0 0.00
            B 采礦業 0 0.00
            C 制造業 607,265,299 46.86
            D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
            E 建筑業 13,247,664 1.02
            F 批發和零售業 0 0.00
            G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
            H 住宿和餐飲業 0 0.00
            I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 87,153,314.88 6.73
            J 金融業 0 0.00
            K 房地產業 168,580,054.74 13.01
            L 租賃和商務服務業 85,230,974.12 6.58
            M 科學研究和技術服務業 15,975,407.6 1.23
            N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
            O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
            P 教育 0 0.00
            Q 衛生和社會工作 0 0.00
            R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
            S 綜合 0 0.00
            合計 977,452,714.34 75.43

            境外行業分布

            代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
            A 基礎材料 0 0.00
            B 消費者非必需品 27,805,842.75 2.15
            C 消費者常用品 0 0.00
            D 能源 0 0.00
            E 金融 0 0.00
            F 醫療保健 0 0.00
            G 工業 76,617,000.12 5.91
            H 信息技術 0 0.00
            I 電信服務 0 0.00
            J 公用事業 16,380,163.66 1.26
            K 房地產 20,358,523.2 1.57
            合計 141,161,529.73 10.89

            行業分布

            代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
            A 農、林、牧、漁業 9,213,458.54 0.65
            B 采礦業 0 0.00
            C 制造業 762,213,362.23 53.86
            D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 71,559.85 0.01
            E 建筑業 55,870,946.91 3.95
            F 批發和零售業 0 0.00
            G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
            H 住宿和餐飲業 0 0.00
            I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 14,180,865.6 1.00
            J 金融業 0 0.00
            K 房地產業 123,707,784.65 8.74
            L 租賃和商務服務業 93,904,010.84 6.64
            M 科學研究和技術服務業 9,881,984 0.70
            N 水利、環境和公共設施管理業 81,226.14 0.01
            O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
            P 教育 0 0.00
            Q 衛生和社會工作 0 0.00
            R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
            S 綜合 0 0.00
            合計 1,069,125,198.76 75.55

            境外行業分布

            代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
            A 基礎材料 25,293,000 1.79
            B 消費者非必需品 31,875,601.05 2.25
            C 消費者常用品 0 0.00
            D 能源 0 0.00
            E 金融 0 0.00
            F 醫療保健 0 0.00
            G 工業 84,563,081.76 5.98
            H 信息技術 0 0.00
            I 電信服務 0 0.00
            J 公用事業 16,108,201.15 1.14
            K 房地產 20,620,497.65 1.46
            合計 178,460,381.61 12.61

            行業分布

            代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
            A 農、林、牧、漁業 18,913,174.83 1.27
            B 采礦業 0 0.00
            C 制造業 811,161,484.2 54.65
            D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
            E 建筑業 16,559,884 1.12
            F 批發和零售業 26,402.87 0.00
            G 交通運輸、倉儲和郵政業 36,659.62 0.00
            H 住宿和餐飲業 0 0.00
            I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 21,973,881.84 1.48
            J 金融業 25,923,912 1.75
            K 房地產業 114,830,944.65 7.74
            L 租賃和商務服務業 90,230,000 6.08
            M 科學研究和技術服務業 0 0.00
            N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
            O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
            P 教育 0 0.00
            Q 衛生和社會工作 0 0.00
            R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
            S 綜合 0 0.00
            合計 1,099,656,344.01 74.09

            境外行業分布

            代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
            A 基礎材料 36,994,151.75 2.49
            B 消費者非必需品 28,860,845.52 1.94
            C 消費者常用品 0 0.00
            D 能源 0 0.00
            E 金融 0 0.00
            F 醫療保健 0 0.00
            G 工業 84,243,242.13 5.68
            H 信息技術 0 0.00
            I 電信服務 0 0.00
            J 公用事業 15,666,296.4 1.06
            K 房地產 0 0.00
            合計 165,764,535.8 11.17

            行業分布

            代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
            A 農、林、牧、漁業 42,445,438.95 2.50
            B 采礦業 0 0.00
            C 制造業 907,444,025.42 53.49
            D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 16,143.2 0.00
            E 建筑業 19,545,256 1.15
            F 批發和零售業 0 0.00
            G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
            H 住宿和餐飲業 0 0.00
            I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 15,875,714 0.94
            J 金融業 26,392,160 1.56
            K 房地產業 126,309,086.01 7.44
            L 租賃和商務服務業 105,631,807.6 6.23
            M 科學研究和技術服務業 0 0.00
            N 水利、環境和公共設施管理業 32,323.2 0.00
            O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
            P 教育 0 0.00
            Q 衛生和社會工作 0 0.00
            R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
            S 綜合 0 0.00
            合計 1,243,691,954.38 73.30

            境外行業分布

            代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
            A 基礎材料 46,877,421.79 2.76
            B 消費者非必需品 115,567,428.73 6.81
            C 消費者常用品 0 0.00
            D 能源 0 0.00
            E 金融 0 0.00
            F 醫療保健 0 0.00
            G 工業 12,016,591.91 0.71
            H 信息技術 0 0.00
            I 電信服務 0 0.00
            J 公用事業 22,575,590.78 1.33
            K 房地產 63,947,115 3.77
            合計 260,984,148.21 15.38

            行業分布

            代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
            A 農、林、牧、漁業 47,895,631.5 3.18
            B 采礦業 39,793.6 0.00
            C 制造業 878,606,135.68 58.32
            D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 31,093.44 0.00
            E 建筑業 26,462,982 1.76
            F 批發和零售業 7,447,867.49 0.49
            G 交通運輸、倉儲和郵政業 25,571.91 0.00
            H 住宿和餐飲業 0 0.00
            I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 17,468.03 0.00
            J 金融業 14,546,400 0.97
            K 房地產業 21,242,822.4 1.41
            L 租賃和商務服務業 77,349,481.9 5.13
            M 科學研究和技術服務業 0 0.00
            N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
            O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
            P 教育 0 0.00
            Q 衛生和社會工作 115,299.99 0.01
            R 文化、體育和娛樂業 12,776.05 0.00
            S 綜合 0 0.00
            合計 1,073,793,323.99 71.28

            境外行業分布

            代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
            A 基礎材料 53,571,630.3 3.56
            B 消費者非必需品 132,617,906.61 8.80
            C 消費者常用品 26,158,524.9 1.74
            D 能源 0 0.00
            E 金融 41,233,727.91 2.74
            F 醫療保健 0 0.00
            G 工業 62,422,687.88 4.14
            H 信息技術 0 0.00
            I 電信服務 0 0.00
            J 公用事業 13,125,750.62 0.87
            K 房地產 0 0.00
            合計 329,130,228.22 21.85

            行業分布

            代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
            A 農、林、牧、漁業 43,766,697.75 3.18
            B 采礦業 0 0.00
            C 制造業 739,778,211 53.73
            D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
            E 建筑業 38,799.5 0.00
            F 批發和零售業 15,979,594.4 1.16
            G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
            H 住宿和餐飲業 0 0.00
            I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 35,282,135.36 2.56
            J 金融業 27,099,865.37 1.97
            K 房地產業 0 0.00
            L 租賃和商務服務業 19,163,234.08 1.39
            M 科學研究和技術服務業 0 0.00
            N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
            O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
            P 教育 0 0.00
            Q 衛生和社會工作 0 0.00
            R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
            S 綜合 0 0.00
            合計 881,108,537.46 63.99

            境外行業分布

            代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
            A 基礎材料 40,069,876.64 2.91
            B 消費者非必需品 140,083,059.73 10.17
            C 消費者常用品 14,663,334.65 1.06
            D 能源 0 0.00
            E 金融 48,145,961.26 3.50
            F 醫療保健 0 0.00
            G 工業 70,263,779.24 5.10
            H 信息技術 0 0.00
            I 電信服務 0 0.00
            J 公用事業 24,436,078.37 1.77
            合計 337,662,089.89 24.52

            債券分布

            序號債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
            1 國家債券 0 0.00
            2 央行票據 0 0.00
            3 金融債券 0 0.00
            其中政策性金融債 0 0.00
            4 企業債券 0 0.00
            5 企業短期融資券 0 0.00
            6 中期票據 0 0.00
            7 可轉債 481,000 0.04
            合計 481,000 0.04

            債券分布

            序號債券品種公允價值(元)資產凈值占比(%)
            1 國家債券 0 0.00
            2 央行票據 0 0.00
            3 金融債券 0 0.00
            其中政策性金融債 0 0.00
            4 企業債券 0 0.00
            5 企業短期融資券 0 0.00
            6 中期票據 0 0.00
            7 可轉債 1,687,600 0.10
            合計 1,687,600 0.10

            前五大債券持倉

            序號債券代碼債券名稱數量(張)公允價值(元)資產凈值占比(%)
            1 110049 海爾轉債 4,810 481,000 0.04

            前五大債券持倉

            序號債券代碼債券名稱數量(張)公允價值(元)資產凈值占比(%)
            1 128029 太陽轉債 16,876 1,687,600 0.10

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