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            東方紅益鑫純債A(003668)  
            產品狀態:--     

            單位凈值
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            累計凈值
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            日凈值漲幅
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            成立以來凈值增長率
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            申購費率:--

            基本信息

            基金名稱 東方紅益鑫純債債券型證券投資基金
            基金簡稱 東方紅益鑫純債債券
            基金代碼 003668
            基金類別 債券型證券投資基金
            基金管理人 上海東方證券資產管理有限公司
            基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
            基金合同生效日 2016/11/28
            基金運作方式 契約型開放式
            業績比較基準 中債綜合全價指數(0571.CS)收益率
            投資目標 本基金為純債基金,主要通過分析影響債券市場的各類要素,對債券組合的平均久期、期限結構、類屬品種進行有效配置,追求長期穩定的投資回報。
            投資范圍 本基金投資的具有良好流動性的固定收益類金融工具,包括國內依法發行上市的國家債券、地方政府債、政府支持機構債、金融債、次級債、中央銀行票據、企業債、公司債、中小企業私募債券、中期票據、短期融資券、可轉換債券、可分離交易可轉債、可交換債、證券公司發行的短期公司債券、債券回購、資產支持證券、銀行存款(包括協議存款、通知存款、定期存款)、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨等金融工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益類證券品種(但須符合中國證監會的相關規定)。
            本基金不參與股票、權證等權益類資產的投資,可轉債僅投資可分離交易可轉債的純債部分。
            如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規或相關規定。
            投資比例 本基金投資于債券的比例不低于基金資產的80%;每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
            基金分紅 1、本基金的同一類別的每份基金份額享有同等分配權,由于本基金各類基金份額收取銷售服務費情況不同,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同;
            2、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基準日可供分配利潤的25%;
            3、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按除權日的基金份額凈值自動轉為同一類別的基金份額進行再投資;若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;
            4、基金收益分配基準日的某類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值;
            5、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。
            在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會。
            風險收益特征 本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風險品種,其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。
            風險等級 中低風險等級
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